Наименование разделов и статей финансового плана

Факт 2015 руб.

Проект сметы на 2016г

Раздел 1. Источники средств

1.Целевые взносы собственников за коммунальные услуги

1.1. Целевые платежи собственников за отопление (Мосэнерго)

5 231 001

6 015 651

1.2. ГВС (горячее водоснабжение)

1 589 683

1 828 135

1.3. Плата собственников за холодное водоснабжение и водоотведение (Мосводосбыт)

1 449 363

1 666 767

1.4. Субсидии из бюджета Москвы, выделяемые по льготным категориям граждан по платежам за коммунальные услуги

1 134 814

1 305 036

2. Целевые платежи собственников за содержание и ремонт общего имущества

2.1.Целевые платежи собственников жилых помещений на содержание и ремонт общего имущества

5 578 184

6 414 912

2.2.Плата собственников нежилых помещений на содержание и ремонт общего имущества

980 709

1 127 815

3. Платежи собственникам за охрану территории и дома

3.1.Целевые платежи собственников за личные автомобили

1 555 889

1 711 478

3.2.Целевые платежи собственников за служебные автомобили

49 125

54 037

3.3.Целевые платежи собственников за охрану от площади

722 446

830 813

3.4.Оплата консьержек

2 777 125

3 193 694

3.5 Оплата судебных издержек

45 000

3.6 Антенна

87 049

95 754

Всего поступлений на текущий расчетный счет

21 200 388

24 244 092

Взносы в фонд капитального ремонта дома

1 762 158

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ:

22 962 546

Раздел 2. Расходы

1. Затраты собственников на коммунальные услуги

1.1 Плата собственников за отопление (Мосэнерго)

6 283 495

7 226 019

1.2.Плата собственников за холодное водоснабжение и водоотведение (Мосводосбыт)

1 277 723

1 469 382

2. Затраты собственников на содержание и ремонт общего имущества

2.1. Мосэнергосбыт (электроэнергия для общего пользования)

1 440 213

1 656 245

2.2. Инженерное обслуживание(по штатному расписанию: сантехник, инж-электрик)

1 107 971

1 274 167

2.3. АУП (председатель, исп.дир., бух., паспортист)

1 873 518

2 060 870

2.4. Затраты на услуги консьержек и диспетчеров

2 662 210

2 928 431

2.5. Уборщицы и разнорабочий

705 489

776 038

2.6. Начисления страховых и иных взносов на зарплату персонала

1 966 108

2 162 719

2.7. Подготовка дома к зиме

15 000

25 000

2.8. Работы по техническому обслуживанию систем дымоудаления и противопожарного водоснабжения

227 976

250 774

2.9.Лифты МОС ОТИС

567 462

624 208

2.10.Мелкий ремонт помещений, дворовой территории

140 035

161 040

2.11.Юридические и судебные издержки

243 737

250 000

2.12. Бухгалтерские программы и поддержка информационного обслуживание сети интернет

240 531

241 000

2.13.Расходы на материалы, запчасти, мелкий инвентарь для обслуживания и ремонта общего имущества дома

603 129

663 442

2.14.Канцтовары, офис, техническая .документация

75 982

83 850

2.15.Дезинфекция

95 030

95 030

2.16.МГТС

25 902

28 492

2.17.Ростелеком

81 723

90 713

3. Затраты на услуги по обслуживание дома

Затраты на услуги по обеспечению охраны территории

1 224 000

1 224 000

4. Прочие расходы

4.1.Комиссия банков за банковское обслуживание

46 965

51 661

4.2.Комиссия банков за услуги по сбору платежей

274 739

302 213

Всего расходов по текущей деятельности

21 178 938

23 645 294

Раздел 3. Расходы на капремонт

Работы по монтажу и ремонту системы противопожарного дымоудаления

994 600

Замена узла ГВС

530 400

Итого по капитальному ремонту

1 525 000

ИТОГО РАСХОДОВ:

22 703 938

Раздел 4. Остатки на счетах в банках на конец года, всего:

4 781 397

1. Расчетный счет в Сбербанке на 31.12.2015

1 111 110

2. Счёт для капитального ремонта в Сбербанке на 31.12.2015

3 227 883

3. Счёт для капитального ремонта в Сбербанке на 31.12.2015

(новый)

442 404